第10章

投资组合与风险管理

如何把资产变成可管理的组合？

林先生现在持有了股票、债券和一些另类资产。他需要回答最后一个问题：这些东西放在一起，整体表现如何？风险会不会互相抵消？

本章路线

投资管理不是挑股票

分散化为什么有效

CAPM如何把风险和收益连接起来

风险管理是一个持续过程

人的偏差为什么会破坏投资纪律